Beobank est une banque de proximite, avec une approche commerciale proactive et respectueuse des clients et axee sur les services. Nos valeurs sont lhumain, la simplicite, le positivisme et la performance. Ce dernier point est essentiel pour assurer la perennite de la mission de Beobank. La mission de la direction Finance (Comptabilite, Contrle de gestion et reporting reglementaire) est de sassurer que chaque Stakeholder ait une vision fidele de la situation financiere de la banque et de son evolution, et dispose dindicateurs fiables afin de piloter au mieux lactivite. Nous souhaitons egalement aider la banque a realiser ses objectifs en collaborant dans nos domaines de competence. Pour accomplir cette mission, nous mettons a disposition des chiffres et des indicateurs (fiables et dans les delais) qui donnent une bonne comprehension de la performance de la banque. Description de la fonction Le Treasury Manager est rattache au responsable du contrle de gestion, au sein de la Direction Finance. Les activites principales de cette fonction comprennent : Le pilotage quotidien de la Tresorerie de la Banque ; La preparation des analyses pour le comite financier et lorganisation de ce comite ; La participation active a la mise en place de programmes de titrisation/covered bonds (projet) ; Le suivi et la verification des analyses ALM, portant notamment sur le risque de taux et de liquidite, en collaboration avec les equipes ALM groupe et la Direction des risques de Beobank ; La participation aux travaux de modelisation de la marge financiere pour le contrle de gestion dans le cadre de lexercice PMT ; La production des donnees pour les reportings sur la liquidite et le risque de taux (vers les autorites de contrle, le groupe, ). Cette fonction supervise 1ETP pour lactivite de pilotage quotidien de la tresorerie. Tches principales et responsabilites : Pilotage quotidien des positions en liquidites (solde des comptes, reserves monetaires, tiering, refinancement, placement & collateral) y compris la preparation des instructions de paiements (a executer au niveau du departement Operations) ; Preparation du previsionnel de tresorerie (a court, moyen & long terme) : prevision LCR, NSFR, horizon de survie & autres indicateurs de liquidite ; Validation ratios reglementaires a destination de la BNB (risque de liquidite & risque de taux) Preparation des rapports internes (reporting hebdomadaire a la direction, presentation mensuelle pour le comite financier, dashboard trimestriel indicateurs de tresorerie pour la maison mere) ; Organisation du Comite financier ; Suivi des activites sous traitees au Groupe: activites front office & back office titres & derives, collateral management (cash collateral derives), EMIR, MIFID, calcul risque de taux, ALM ; Gestion de la documentation (derives & hedge accounting, contrats financiers) Suivi des questions de la BNB, du contrle permanent ou de laudit ; Gestion des projets et echanges dinformation av